Análise da empresa Glencore plc
1. Retomar
Prós
- O preço (3.96 $) é inferior ao preço justo (7.61 $)
- O nível de dívida atual 25.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.53%.
Contras
- Os dividendos (3.98%) estão abaixo da média do setor (9.93%).
- O retorno das ações no último ano (-43.67%) é inferior à média do setor (-28.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.83%) é inferior à média do setor (ROE=13.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Glencore plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.5% | -8% | 0.3% |
| 90 dias | -23.5% | -24.7% | -9% |
| 1 ano | -43.7% | -28.9% | 6.5% |
GLCNF vs Setor: Glencore plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -14.78% no ano passado.
GLCNF vs Mercado: Glencore plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.15% no ano passado.
Preço estável: GLCNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLCNF com volatilidade semanal de -0.8397% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.96 $) é inferior ao preço justo (7.61 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.96 $) é 92.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.43) é inferior ao do setor como um todo (48.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.43) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.95) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.95) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3342) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3342) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.37) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -64.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-64.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.83%) é inferior ao do setor como um todo (13.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.83%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.83%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.83%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% está abaixo da média do setor '9.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (154.33%) estão num nível desconfortável.
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