Grupo Nutresa S. A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.31 | 32.39 | -6.4% | 10.52 | +188.03% |
| P/S |
|
1.16 | 3.01 | -61.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.000873 | 12.45 | -99.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.74 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7068.53 | 17.18 | 41050.36% |
|
|
| Ev/S |
|
837.17 | 2.78 | 30009.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.26 | 19.72 | -83.47% |
|
|
| E/P |
|
0 | 11.57 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.84 | 17.89 | -33.81% | 10.34 | +14.57% |
| ROE |
|
0.0029 | 17.98 | -99.98% |
|
|
| ROA |
|
0.0012 | 6.14 | -99.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.81 | 7.31 | -47.91% |
|
|
| ROCE |
|
0.007 | 26.63 | -99.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8910.3 | 5.14 | 173289.9% | 3933.1 | +126.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7058.77 | -1.28 | -551167.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3276 | 0.3788 | -13.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.23 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27694.05 | 16.44 | 168354.37% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.48/10
|
1.79 | 4.76 | -62.42% | 2.13 | -15.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.76 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8269 | -4.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-47.8 | -178.76 | -73.26% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.13 | 9.91 | -78.54% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
16705.74 | 264.03 | 6227.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.97 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-100 | -92.94 | 7.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-100 | -93.4 | 7.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-100 | -94.04 | 6.34% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-100.16 | -94.77 | 5.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-100 | -92.42 | 8.2% |
IP Score
2.84/10
