Análise da empresa Grupo Nutresa S. A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-3.18%) é superior à média do setor (-23.24%).
Contras
- O preço (11.25 $) é superior à avaliação justa (0.175 $)
- Os dividendos (1.83%) estão abaixo da média do setor (9.07%).
- O nível de dívida atual 32.76% aumentou em 5 anos de 16.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0029%) é inferior à média do setor (ROE=11.94%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grupo Nutresa S. A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3% | -2% |
| 90 dias | 0% | -26.2% | 4.3% |
| 1 ano | -3.2% | -23.2% | 24.9% |
GCHOY vs Setor: Grupo Nutresa S. A. superou o setor "Consumer Staples" em 20.06% no ano passado.
GCHOY vs Mercado: Grupo Nutresa S. A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.13% no ano passado.
Preço estável: GCHOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GCHOY com volatilidade semanal de -0.0612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.25 $) é superior ao preço justo (0.175 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.25 $) é 98.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.31) é inferior ao do setor como um todo (34.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.31) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.000873) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.000873) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (3.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7068.53) é superior ao do setor como um todo (11.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7068.53) é superior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0.8159%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.8159%) excede o retorno do setor (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0029%) é inferior ao do setor como um todo (11.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0029%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0012%) é inferior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0012%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.83% está abaixo da média do setor '9.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (307383.84%) estão num nível desconfortável.
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