KOSÉ Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0726 | 34.13 | -99.79% | 24.4 | -99.7% |
| P/S |
|
0.0028 | 3.48 | -99.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.003 | 4.2 | -99.93% |
|
|
| P/FCF |
|
27.32 | 14.43 | 89.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.12 | 11.52 | 74.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0198 | 2.11 | -99.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.71 | 26.92 | 25.25% |
|
|
| E/P |
|
2.41 | 2.32 | 3.72% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.62 | 18.03 | -24.45% | 11.39 | 19.54% |
| ROE |
|
4.5 | 11.8 | -61.82% |
|
|
| ROA |
|
3.24 | 4.83 | -32.85% |
|
|
| ROIC |
|
6.17 | 13.7 | -54.97% |
|
|
| ROS |
|
3.88 | 5.78 | -32.9% |
|
|
| ROCE |
|
7.57 | 21.24 | -64.33% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.67 | 29.66 | 13.49% | 6.89 | 388.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-359.37 | -5.94 | 5946.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0278 | 0.355 | -92.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
20.74 | 31.53 | -34.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8559 | 53 | -98.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.08/10
|
2.03 | 9.01 | -77.47% | 1.27 | 59.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.61 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8309 | -14.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1981.69 | -60.51 | 3174.86% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.27 | 9.22 | -86.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.11 | 399.61 | -91.71% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-6.98 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-8.33 | 327.34 | -102.54% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-99.54 | 86.6 | -214.94% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-56.3 | 6.85 | -921.9% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-99.04 | 3.75 | -2741.07% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
16934.17 | -4.1 | -413128.54% |
IP Score
4.12/10
