Análise da empresa KOSÉ Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (8.65 $) é inferior ao preço justo (27.92 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.76%).
- O retorno das ações no último ano (-19.51%) é inferior à média do setor (1.98%).
- O nível de dívida atual 2.78% aumentou em 5 anos de 0.1999%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.5%) é inferior à média do setor (ROE=17.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.4% | -3.5% | -3% |
| 90 dias | -0.5% | 8.6% | -5.1% |
| 1 ano | -19.5% | 2% | 6.2% |
KSRYY vs Setor: KOSÉ Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -21.49% no ano passado.
KSRYY vs Mercado: KOSÉ Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.75% no ano passado.
Preço estável: KSRYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KSRYY com volatilidade semanal de -0.3752% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.65 $) é inferior ao preço justo (27.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.65 $) é 222.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0726) é inferior ao do setor como um todo (32.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0726) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.003) é inferior ao do setor como um todo (12.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.003) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0028) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0028) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.12) é superior ao do setor como um todo (17.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.12) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.26% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0.0257%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.0257%) excede o retorno do setor (-37.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do setor como um todo (17.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.5%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.24%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (14.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.17%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.4858%) estão num nível desconfortável.
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