Treasury Wine Estates Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.33 | 33.88 | 193.16% | 42.6 | +133.16% |
| P/S |
|
3.5 | 3.42 | 2.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4.13 | -65.53% |
|
|
| P/FCF |
|
35.92 | 12.04 | 198.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.38 | 11.41 | 104.91% |
|
|
| Ev/S |
|
4.4 | 2.05 | 114.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.18 | 24.73 | 106.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 1.23 | -99.08% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.8 | 18.05 | 4.13% | 21.54 | -12.72% |
| ROE |
|
1.84 | 12.07 | -84.73% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 4.94 | -79.19% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 13.7 | -60.73% |
|
|
| ROS |
|
3.51 | 5.79 | -39.35% |
|
|
| ROCE |
|
5.41 | 18.96 | -71.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.1 | 29.89 | -79.59% | 4.1 | +48.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.81 | -5.88 | -181.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2661 | 0.3743 | -28.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 30.33 | -95.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 53.67 | -39.19% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
9.05/10
|
3.62 | 13.37 | -72.93% | 2.61 | +38.77% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.62 | -38.28% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8318 | -5.54% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-0.3399 | -176.22 | -99.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.61 | 11.28 | -76.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
112.03 | 400.19 | -72.01% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-9.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-33.21 | 179.34 | -118.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-50.64 | -15.35 | 229.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-76.17 | -53.7 | 41.84% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-31.53 | -53.09 | -40.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-77.92 | 83.38 | -193.45% |
IP Score
3.3/10
