OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Rentabilidade por seis meses: -10.18%
Rendimento de dividendos: +3.62%
Setor: Consumer Staples

Treasury Wine Estates Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
99.33 33.88 193.16% 42.6 +133.16%
P/S 3.5 3.42 2.15%
P/BV 1.42 4.13 -65.53%
P/FCF 35.92 12.04 198.34%
Ev/Ebitda 23.38 11.41 104.91%
Ev/S 4.41 2.05 115.14%
Ev/FCF 51.17 24.73 106.93%
E/P 0.0114 1.23 -99.08%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
6/10
18.87 18.05 4.54% 21.57 -12.51%
ROE 1.84 12.07 -84.73%
ROA 1.03 4.94 -79.19%
ROIC 5.38 13.7 -60.73%
ROS 3.53 5.79 -39.04%
ROCE 3.52 20.77 -83.02%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
6.1 29.89 -79.58% 4.1 +48.74%
Nеt Debt/Ebitda 4.82 -5.88 -181.96%
Debt/Ratio 0.2659 0.3743 -28.97%
Debt/Equity 0.4702 30.33 -98.45%
Debt/Net Income 32.64 53.67 -39.18%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
9.05/10
3.62 13.37 -72.93% 2.61 +38.77%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.62 -38.28%
DSI 0.7857 0.8318 -5.54%
Crescimento médio dos dividendos -0.3399 -176.22 -99.81%
Porcentagem média por 5 anos 2.61 11.28 -76.88%
Porcentagem média para pagamentos 112.03 400.19 -72.01%
Diferença com a diferença média do setor -9.75

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-32.83 179.34 -118.31%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -50.16 -15.35 226.78%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -75.94 -53.7 41.42%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -30.9 -53.09 -41.8%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -77.69 83.38 -193.18%
IP Score
3.35/10

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