Luckin Coffee Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.22 | 32.23 | -34.16% | 25.07 | -15.36% |
| P/S |
|
2.43 | 3.01 | -19.47% |
|
|
| P/BV |
|
7.43 | 12.05 | -38.35% |
|
|
| P/FCF |
|
54.13 | 11.1 | 387.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.82 | 17.03 | -30.61% |
|
|
| Ev/S |
|
2.51 | 2.78 | -9.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
434.67 | 18.17 | 2291.83% |
|
|
| E/P |
|
0.3661 | 11.39 | -96.79% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.23 | 18.01 | 17.89% | -3.75 | -665.49% |
| ROE |
|
35 | 18.05 | 93.96% |
|
|
| ROA |
|
15.57 | 6.17 | 152.27% |
|
|
| ROIC |
|
14.05 | 13.7 | 2.54% |
|
|
| ROS |
|
11.44 | 7.37 | 55.14% |
|
|
| ROCE |
|
40.35 | 26.78 | 50.66% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9394 | 5.09 | -81.56% | 1.46 | -35.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.386 | -1.31 | -129.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2715 | 0.3782 | -28.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.89 | 11.2 | -47.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 16.34 | -89.33% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.73 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8233 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -179.09 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 9.91 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 263.68 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
723.26 | 63.1 | 1046.21% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-302.99 | -93.4 | 224.4% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-190.11 | 147.01 | -229.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-103.8 | 113.12 | -191.76% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-157.29 | 644.11 | -124.42% |
IP Score
4.24/10
