Orange S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.57 | 433.15 | -97.33% | 15.75 | -26.54% |
| P/S |
|
0.6396 | 1.89 | -66.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.8889 | 1.36 | -34.54% |
|
|
| P/FCF |
|
7.2 | -26.72 | -126.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.14 | 8.83 | -75.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7002 | 3.4 | -79.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.35 | -59.96 | -113.93% |
|
|
| E/P |
|
0.0916 | 73.25 | -99.87% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.71 | 39.74 | -17.69% | 28.41 | +15.12% |
| ROE |
|
8.48 | 7.61 | 11.43% |
|
|
| ROA |
|
2.45 | 2.65 | -7.3% |
|
|
| ROIC |
|
0.92 | 6.13 | -85% |
|
|
| ROS |
|
5.54 | 5.15 | 7.68% |
|
|
| ROCE |
|
17.23 | 12.72 | 35.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.537 | 4.49 | -88.05% | 1.67 | -67.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1848 | 3.61 | -94.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.3259 | -76.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.14 | 1.91 | 11.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.17 | -13.34 | -123.79% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.68 | 9.05 | -26.15% | 6.73 | -0.7459% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.29 | 55.56% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8061 | 6.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-215.53 | -1602.28 | -86.55% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
6.73 | 7.36 | -8.5% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
106.97 | 66.8 | 60.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.37 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
19.66 | 46.03 | -57.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
13.08 | -0.7201 | -1916.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-7.19 | -75.41 | -90.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
144.1 | -105.32 | -236.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2.94 | 11.42 | -74.26% |
IP Score
5.97/10
