CD Projekt S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.2 | 433.15 | -94.41% | 17.41 | +39.06% |
| P/S |
|
9.47 | 1.89 | 399.7% |
|
|
| P/BV |
|
4.85 | 1.36 | 256.82% |
|
|
| P/FCF |
|
13.35 | -26.72 | -149.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.42 | 8.83 | 176.62% |
|
|
| Ev/S |
|
9.34 | 3.4 | 174.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
41.02 | -59.96 | -168.41% |
|
|
| E/P |
|
0.1286 | 73.25 | -99.82% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.24 | 39.74 | -3.77% | 46.68 | -18.08% |
| ROE |
|
20.02 | 7.61 | 162.91% |
|
|
| ROA |
|
18.41 | 2.65 | 595.48% |
|
|
| ROIC |
|
10.13 | 6.13 | 65.17% |
|
|
| ROS |
|
39.11 | 5.15 | 660.16% |
|
|
| ROCE |
|
9.27 | 12.72 | -27.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0426 | 4.49 | -99.05% | 0.0669 | -36.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3359 | 3.61 | -109.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0077 | 0.3259 | -97.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0874 | 1.91 | -95.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0416 | -13.34 | -100.31% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.58/10
|
0.6344 | 9.05 | -92.99% | 8.4 | -92.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.29 | 55.56% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8061 | 13.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1079.97 | -1602.28 | -32.6% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.4 | 7.36 | 14.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
62.35 | 66.8 | -6.66% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
136 | 46.03 | 195.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
143.02 | -0.7201 | -19961.13% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
174.42 | -75.41 | -331.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-803.81 | -105.32 | 663.21% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
662.06 | 11.42 | 5697.37% |
IP Score
6.95/10
