Análise da empresa Orange S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.68%) é superior à média do setor (18.29%).
- O nível de dívida atual 7.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.9%.
Contras
- O preço (12.71 $) é superior à avaliação justa (10.5 $)
- Os dividendos (6.24%) estão abaixo da média do setor (9.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.76%) é inferior à média do setor (ROE=7.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orange S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | 4.1% | 1.4% |
| 90 dias | 34.3% | 1.5% | -6% |
| 1 ano | 27.7% | 18.3% | 10.1% |
FNCTF vs Setor: Orange S.A. superou o setor "Telecom" em 9.39% no ano passado.
FNCTF vs Mercado: Orange S.A. superou o mercado em 17.61% no ano passado.
Preço estável: FNCTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FNCTF com volatilidade semanal de 0.5323% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.71 $) é superior ao preço justo (10.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.71 $) é 17.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.83) é inferior ao do setor como um todo (433.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.83) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7239) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7239) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6322) é inferior ao do setor como um todo (2.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6322) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (9.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (580.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.76%) é inferior ao do setor como um todo (7.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.76%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.31%) é inferior ao do setor como um todo (2.73%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.31%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.92%) é inferior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.92%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% está abaixo da média do setor '9.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.49%) estão num nível confortável.
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