Epiroc AB (publ)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.56 | 48.25 | -44.95% | 17.5 | +51.75% |
| P/S |
|
3.65 | 2.91 | 25.51% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 4.35 | 23.61% |
|
|
| P/FCF |
|
25.09 | 4.04 | 520.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.2 | 121.49 | -88.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.53 | 3.87 | -8.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.12 | 7.05 | 270.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0405 | 5.1 | -99.21% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.84 | 19.83 | 25.26% | 25.18 | -1.33% |
| ROE |
|
4.22 | 13.51 | -68.75% |
|
|
| ROA |
|
2.28 | 5.22 | -56.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.72 | 9.47 | 44.89% |
|
|
| ROCE |
|
18.96 | 19.02 | -0.3468% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.72 | 10.7 | -27.85% | 5.21 | +48.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4542 | 6.53 | -106.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.46 | 0.3608 | 304.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9344 | 1.67 | -44.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.95 | 13.19 | 5.81% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
18.34 | 9.93 | 84.78% | 12.79 | +43.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8221 | 4.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.82 | -507.16 | -101.74% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
12.79 | 98.02 | -86.95% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
85.96 | 160.61 | -46.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
8.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-82.28 | 69.62 | -218.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-81.45 | 73.77 | -210.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-83.73 | 67.97 | -223.19% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-84.63 | -100.01 | -15.38% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-78.86 | 449.8 | -117.53% |
IP Score
4.64/10
