Análise da empresa Epiroc AB (publ)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (18.34%) são superiores à média do setor (11.89%).
- O retorno das ações no último ano (13.97%) é superior à média do setor (-13.51%).
Contras
- O preço (16.79 $) é superior à avaliação justa (9.2 $)
- O nível de dívida atual 17.95% aumentou em 5 anos de 15.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.54%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Epiroc AB (publ) | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.9% | 5.1% | -0.9% |
| 90 dias | -0.1% | -49.9% | 5.1% |
| 1 ano | 14% | -13.5% | 22.7% |
EPIAF vs Setor: Epiroc AB (publ) superou o setor "Industrials" em 27.48% no ano passado.
EPIAF vs Mercado: Epiroc AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.76% no ano passado.
Preço estável: EPIAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EPIAF com volatilidade semanal de 0.2687% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.79 $) é superior ao preço justo (9.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.79 $) é 45.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.84) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.84) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6503) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6503) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.04) é superior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.23) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.23) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.54%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.54%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.38%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 18.34% é superior à média do setor '11.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (438.03%) estão num nível desconfortável.
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