ECA Marcellus Trust I
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.19 | 8.71 | 17.06% | 10.11 | +0.82% |
| P/S |
|
3.72 | 1.15 | 223.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.61 | 1.67 | -63.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0077 | 11.08 | -100.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.8 | 5.74 | 18.62% |
|
|
| Ev/S |
|
2.48 | 1.41 | 76.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.0045 | 21 | -100.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0851 | 1.7 | -94.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.52 | 25.45 | 43.5% | 48.95 | -25.4% |
| ROE |
|
5.75 | 12.46 | -53.82% |
|
|
| ROA |
|
5.58 | 5.42 | 2.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
36.52 | 10.43 | 250.28% |
|
|
| ROCE |
|
6.8 | 17.42 | -60.97% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 7.9 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.39 | 1.57 | -315.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 1.07 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.026 | 1.8 | -98.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 17.84 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
13.58 | 8.62 | 57.51% | 28.98 | -53.14% |
| Tomplose você |
|
0 | 1.53 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.82 | 4.09% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-42.6 | -251.81 | -83.08% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
28.98 | 9.14 | 216.88% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 107.99 | -100% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
4.96 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
27.96 | 607.66 | -95.4% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
422.63 | 55.9 | 656.05% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
429.6 | 82.66 | 419.72% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-80.29 | 205.18 | -139.13% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
430.87 | 1326.35 | -67.51% |
IP Score
7.09/10
