DSV A/S
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.4 | 37.75 | -72.44% | 6.82 | +52.56% |
| P/S |
|
0.8496 | 2.85 | -70.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 4.24 | -56.21% |
|
|
| P/FCF |
|
2.89 | 12.37 | -76.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.97 | 121.4 | -94.26% |
|
|
| Ev/S |
|
1.07 | 29.59 | -96.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.49 | 121.05 | -90.51% |
|
|
| E/P |
|
0.303 | 5.04 | -93.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.38 | 19.67 | -21.79% | 12.44 | +23.62% |
| ROE |
|
17.92 | 13.47 | 33.08% |
|
|
| ROA |
|
8.37 | 5.12 | 63.37% |
|
|
| ROIC |
|
15.09 | 10.31 | 46.33% |
|
|
| ROS |
|
8.17 | 9.49 | -13.91% |
|
|
| ROCE |
|
25.93 | 19.53 | 32.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 112.29 | -99% | 1.3 | -13.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.45 | 108.35 | -98.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1764 | 0.3546 | -50.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.22 | 105.82 | -96.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.11 | 111.91 | -98.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.58/10
|
0.6314 | 10.76 | -94.13% | 0.4257 | +48.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
9 | 1.34 | 571.59% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8301 | 20.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.65 | -509.26 | -103.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4257 | 98.91 | -99.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.5 | 137.24 | -92.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-10.12 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.22 | 101.98 | -41.93% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
252.84 | 69.22 | 265.27% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
232.84 | 33.13 | 602.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
152.07 | 10.87 | 1298.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2439.62 | 357.3 | 582.79% |
IP Score
7.09/10
