DSV A/S
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.4 | 42.79 | -75.69% | 6.82 | +52.56% |
| P/S |
|
0.8496 | 3.25 | -73.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.86 | 4.15 | -55.26% |
|
|
| P/FCF |
|
2.89 | 12.9 | -77.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.97 | 123 | -94.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.07 | 32.39 | -96.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.49 | 128.17 | -91.04% |
|
|
| E/P |
|
0.303 | 5.03 | -93.98% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.38 | 19.28 | -20.24% | 10.76 | +42.96% |
| ROE |
|
17.92 | 13.69 | 30.95% |
|
|
| ROA |
|
8.37 | 5.06 | 65.53% |
|
|
| ROIC |
|
15.09 | 10.31 | 46.33% |
|
|
| ROS |
|
8.17 | 9.45 | -13.56% |
|
|
| ROCE |
|
25.93 | 18.43 | 40.71% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.12 | 112.81 | -99.01% | 1.3 | -13.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.45 | 108.77 | -98.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1764 | 0.3213 | -45.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.22 | 111.29 | -97.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.11 | 112.78 | -98.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.58/10
|
0.6314 | 11.89 | -94.69% | 0.4257 | +48.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
9 | 1.36 | 561.57% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8294 | 20.57% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.65 | -518.04 | -103.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4257 | 98.95 | -99.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.5 | 158.03 | -93.35% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.26 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
59.22 | 193.12 | -69.34% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
252.84 | 120.74 | 109.41% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
232.84 | 92.35 | 152.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
152.07 | 59.27 | 156.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
2439.62 | 555.47 | 339.2% |
IP Score
7.09/10
