Crimson Wine Group, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.94 | 33.92 | 17.74% | 76.37 | -47.71% |
| P/S |
|
1.72 | 3.38 | -48.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.6629 | 4.11 | -83.88% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 10.53 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 1.79 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 12.67 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.23 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.26 | 18.05 | -26.52% | 9.67 | +37.08% |
| ROE |
|
1.66 | 18.02 | -90.79% |
|
|
| ROA |
|
1.41 | 6.17 | -77.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.31 | 7.36 | -41.47% |
|
|
| ROCE |
|
1.28 | 19.67 | -93.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | 29.62 | -93.79% | 1.46 | +26.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -6.17 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0796 | 0.3764 | -78.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1558 | 28.96 | -99.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.66 | 46.11 | -87.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 5.21 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.41 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8242 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -179.16 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 11.27 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
0 | 388.73 | -100% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.21 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
1/10
|
7.9 | 80.45 | -90.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-25.5 | 148.29 | -117.2% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-163.73 | 173.68 | -194.27% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
82.06 | 136.02 | -39.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-170.8 | 555.53 | -130.75% |
IP Score
3.4/10
