Análise da empresa Crimson Wine Group, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.37%) é superior à média do setor (-7.28%).
- O nível de dívida atual 7.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.14%.
Contras
- O preço (5.75 $) é superior à avaliação justa (1.98 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.66%) é inferior à média do setor (ROE=11.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Crimson Wine Group, Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.2% | -0.7% | 0.7% |
| 90 dias | -3% | -9.2% | 12% |
| 1 ano | -1.4% | -7.3% | 32.4% |
CWGL vs Setor: Crimson Wine Group, Ltd. superou o setor "Consumer Staples" em 5.91% no ano passado.
CWGL vs Mercado: Crimson Wine Group, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.8% no ano passado.
Preço estável: CWGL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CWGL com volatilidade semanal de -0.0264% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.75 $) é superior ao preço justo (1.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.75 $) é 65.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.94) é superior ao do setor como um todo (34.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.94) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6629) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6629) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -32.75% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-32.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.66%) é inferior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.66%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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