BAE Systems plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
73.85 | 37.75 | 95.64% | 64 | +15.41% |
| P/S |
|
5.94 | 2.85 | 108.75% |
|
|
| P/BV |
|
11.51 | 4.24 | 171.34% |
|
|
| P/FCF |
|
13.82 | 12.37 | 11.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
46.28 | 121.4 | -61.88% |
|
|
| Ev/S |
|
6.05 | 29.59 | -79.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.57 | 121.05 | -57.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0497 | 5.04 | -99.01% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.07 | 19.67 | -33.53% | 14.57 | -10.26% |
| ROE |
|
17.59 | 13.47 | 30.57% |
|
|
| ROA |
|
5.79 | 5.12 | 13.03% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 10.31 | 53.89% |
|
|
| ROS |
|
8.05 | 9.49 | -15.18% |
|
|
| ROCE |
|
18.76 | 19.53 | -3.95% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.74 | 112.29 | -98.45% | 1.85 | -6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8167 | 108.35 | -99.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.164 | 0.3546 | -53.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3844 | 105.82 | -99.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.83 | 111.91 | -97.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.85/10
|
2.34 | 10.76 | -78.25% | 4.01 | -41.71% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.34 | -25.38% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8301 | 3.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.66 | -509.26 | -101.11% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.01 | 98.91 | -95.94% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1003.16 | 137.24 | 630.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.07 | 101.98 | -74.44% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
27.29 | 69.22 | -60.57% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
25.81 | 33.13 | -22.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
148.71 | 10.87 | 1268.08% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
13.58 | 357.3 | -96.2% |
IP Score
5.33/10
