Análise da empresa BAE Systems plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.7%) é superior à média do setor (-33.9%).
- O nível de dívida atual 16.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.59%) é superior à média do setor (ROE=13.49%)
Contras
- O preço (68.5 $) é superior à avaliação justa (6.77 $)
- Os dividendos (2.38%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BAE Systems plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -0.5% | -0.2% |
| 90 dias | -3.8% | -37.4% | 8.6% |
| 1 ano | 27.7% | -33.9% | 31.5% |
BAESY vs Setor: BAE Systems plc superou o setor "Industrials" em 61.6% no ano passado.
BAESY vs Mercado: BAE Systems plc teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.83% no ano passado.
Preço estável: BAESY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAESY com volatilidade semanal de 0.5328% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.5 $) é superior ao preço justo (6.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.5 $) é 90.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (73.85) é superior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (73.85) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.51) é superior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.51) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.28) é inferior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.28) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.59%) é superior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.59%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.79%) é superior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.79%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.15%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
