Análise da empresa BAE Systems plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.81%) é superior à média do setor (0.158%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.59%) é superior à média do setor (ROE=13.14%)
Contras
- O preço (84.37 $) é superior à avaliação justa (7.16 $)
- Os dividendos (2.34%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
- O nível de dívida atual 16.4% aumentou em 5 anos de 14.18%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BAE Systems plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -4.3% | 0.5% |
| 90 dias | 36.9% | 1.5% | -5.3% |
| 1 ano | 27.8% | 0.2% | 8.7% |
BAESY vs Setor: BAE Systems plc superou o setor "Industrials" em 27.65% no ano passado.
BAESY vs Mercado: BAE Systems plc superou o mercado em 19.1% no ano passado.
Preço estável: BAESY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAESY com volatilidade semanal de 0.5348% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (84.37 $) é superior ao preço justo (7.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (84.37 $) é 91.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (73.85) é superior ao do setor como um todo (47.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (73.85) é superior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.51) é superior ao do setor como um todo (4.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.51) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (2.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.28) é inferior ao do setor como um todo (121.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.28) é superior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.59%) é superior ao do setor como um todo (13.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.59%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.79%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.79%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% está abaixo da média do setor '10.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.15%) estão num nível confortável.
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