Atlas Copco AB

Rentabilidade por seis meses: -4.76%
Rendimento de dividendos: 1.7%
Setor: Industrials

Atlas Copco AB

20.0020.0018.0018.0016.0016.0014.0014.0012.0012.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
27.64 34.5 -19.87% 17.28 +59.99%
P/S 4.66 2.39 94.65%
P/BV 7.24 3.57 102.56%
P/FCF 1.94 2.34 -17.17%
Ev/Ebitda 17.13 15.37 11.46%
Ev/S 4.55 2.68 69.47%
Ev/FCF 26.06 -13.43 -294.08%
E/P 0.497 15.1 -96.71%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
8/10
26.56 19.94 33.23% 26.27 +1.11%
ROE 29.03 22.44 29.38%
ROA 15.23 8.8 73.03%
ROIC 20.48 10.37 97.51%
ROS 16.85 9.13 84.66%
ROCE 33.55 39.37 -14.79%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
0.6036 4.93 -87.76% 0.7438 -18.84%
Nеt Debt/Ebitda -0.404 2.18 -118.56%
Debt/Ratio 0.1359 0.3333 -59.23%
Debt/Equity 0.8331 1.23 -32.19%
Debt/Net Income 0.9516 5.12 -81.41%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
4.25/10
1.7 4.86 -65.03% 1.59 +6.6%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.5 -33.22%
DSI 0.8571 0.8192 4.63%
Crescimento médio dos dividendos 2.93 -547.27 -100.54%
Porcentagem média por 5 anos 1.59 99.28 -98.39%
Porcentagem média para pagamentos 43.48 126.48 -65.62%
Diferença com a diferença média do setor -3.16

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
8/10
77.15 -98.29 -178.49%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 93.13 31.84 192.49%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 101.52 -98.24 -203.34%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 59.02 -97.32 -160.65%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 353.72 -99 -457.29%
IP Score
7.18/10

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