OTC: ATLKY - Atlas Copco AB

Rentabilidade por seis meses: -2.82%
Rendimento de dividendos: +1.52%
Setor: Industrials

Análise da empresa Atlas Copco AB

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1. Retomar

Prós

  • O preço (17.66 $) é inferior ao preço justo (24.48 $)
  • O nível de dívida atual 13.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.76%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=29.03%) é superior à média do setor (ROE=13.14%)

Contras

  • Os dividendos (1.52%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
  • O retorno das ações no último ano (-3.04%) é inferior à média do setor (3.66%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Atlas Copco AB Industrials Índice
7 dias -6.4% -5.6% 1.9%
90 dias 7% 8.4% -4.6%
1 ano -3% 3.7% 10.2%

ATLKY vs Setor: Atlas Copco AB teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.7% no ano passado.

ATLKY vs Mercado: Atlas Copco AB teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.24% no ano passado.

Preço estável: ATLKY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ATLKY com volatilidade semanal de -0.0584% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.64
P/S: 4.66

3.2. Receita

EPS 6.1
ROE 29.03%
ROA 15.23%
ROIC 20.48%
Ebitda margin 26.56%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (17.66 $) é inferior ao preço justo (24.48 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.66 $) é 38.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.64) é inferior ao do setor como um todo (47.62).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.64) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.24) é superior ao do setor como um todo (4.38).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.24) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.66) é superior ao do setor como um todo (2.95).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.66) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.13) é inferior ao do setor como um todo (121.71).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.3% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.03%) é superior ao do setor como um todo (13.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.03%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.23%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.23%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.48%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.48%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 18.76% para 13.59%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 95.16% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% está abaixo da média do setor '10.46%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.82%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Atlas Copco AB

9.3. Comentários