Watts Water Technologies, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.84 | 143.35 | -81.28% | 30.03 | -10.63% |
| P/S |
|
3.42 | 3.33 | 2.62% |
|
|
| P/BV |
|
4.65 | 5.55 | -16.25% |
|
|
| P/FCF |
|
21.66 | 22.83 | -5.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.47 | 14.73 | 18.62% |
|
|
| Ev/S |
|
3.4 | 3.87 | -12.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.84 | 22.01 | 12.84% |
|
|
| E/P |
|
0.043 | 0.9223 | -95.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.44 | 20.62 | -5.72% | 17.02 | +14.21% |
| ROE |
|
17.32 | 21.12 | -17.99% |
|
|
| ROA |
|
11.35 | 7.1 | 59.91% |
|
|
| ROIC |
|
13.81 | 12.43 | 11.11% |
|
|
| ROS |
|
12.75 | 11.74 | 8.57% |
|
|
| ROCE |
|
23.55 | 22.12 | 6.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7751 | -1.6 | -148.37% | 0.6484 | +19.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1296 | -1.18 | -89.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1341 | 0.3121 | -57.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.57 | 22.66 | -93.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 22.06 | -94.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.9/10
|
0.7563 | 1.51 | -50.03% | 0.6866 | +10.14% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
15 | 7.91 | 89.54% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9108 | 1.95% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.78 | 2 | 288.92% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6866 | 1.84 | -62.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
22.18 | 41.1 | -46.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7572 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.44 | 71.34 | -60.13% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
63.67 | 3.24 | 1865.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.56 | 81.73 | 20.59% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
70.36 | -87.97 | -179.98% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
103.22 | 1104.51 | -90.65% |
IP Score
6.66/10
