Welltower
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
144.26 | 326.59 | -55.83% | 148.58 | -2.91% |
| P/S |
|
9.68 | 8.12 | 19.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | -8.78 | -126.59% |
|
|
| P/FCF |
|
18.67 | 24.52 | -23.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.42 | 18.61 | 47.31% |
|
|
| Ev/S |
|
9.53 | 10.57 | -9.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.18 | 29.47 | 12.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0125 | 0.0332 | -62.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.77 | 49.03 | -29.08% | 35.58 | -2.26% |
| ROE |
|
1.84 | -0.2643 | -795.45% |
|
|
| ROA |
|
1.11 | 3.05 | -63.67% |
|
|
| ROIC |
|
2.48 | 6.96 | -64.38% |
|
|
| ROS |
|
6.71 | 16.51 | -59.36% |
|
|
| ROCE |
|
3.37 | 2.93 | 14.94% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8562 | 9.38 | -90.87% | 6.05 | -85.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4279 | -19.84 | -97.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0458 | 0.3977 | -88.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5671 | -5.04 | -111.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.44 | 281.26 | -98.42% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.2/10
|
2.08 | 3.25 | -36% | 3 | -30.68% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 6.92 | -85.55% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8365 | 2.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.15 | 2.22 | -196.84% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3 | 3.39 | -11.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
218.77 | 470.79 | -53.53% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.17 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
70.36 | 3.69 | 1806.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
59.7 | 21.4 | 178.97% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-1370.22 | 1.39 | -98676.98% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
67.14 | 26.93 | 149.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-970.29 | -15.73 | 6068.4% |
IP Score
4.84/10
