Iron Mountain

Rentabilidade por seis meses: +4.4%
Rendimento de dividendos: 2.64%
Setor: Real Estate

Iron Mountain

140.00140.00130.00130.00120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0070.0070.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
170.5 72.5 135.18% 73.33 +132.52%
P/S 4.99 8.18 -38.98%
P/BV -135.61 -8.76 1447.87%
P/FCF -29 21.93 -232.22%
Ev/Ebitda 25.18 153.35 -83.58%
Ev/S 7.63 10.51 -27.39%
Ev/FCF -78.89 27.89 -382.88%
E/P 0.0104 0.0302 -65.6%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
30.3 51.71 -41.41% 33.27 -8.93%
ROE -123.62 1.96 -6410.67%
ROA 0.9956 2.97 -66.47%
ROIC 6.06 6.96 -12.96%
ROS 2.93 19.48 -84.96%
ROCE -413.68 56.37 -833.91%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
8.78 4.35 102.08% 8.05 +9.14%
Nеt Debt/Ebitda 8.7 -22.32 -138.99%
Debt/Ratio 0.8746 0.4194 108.54%
Debt/Equity -83.64 -7.57 1004.57%
Debt/Net Income 90.86 22.74 299.63%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
6.6/10
2.64 3.28 -19.59% 3.89 -32.13%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 6.89 -100%
DSI 0.9286 0.8816 5.33%
Crescimento médio dos dividendos 3.74 2.12 76.41%
Porcentagem média por 5 anos 3.89 3.43 13.48%
Porcentagem média para pagamentos 266.68 215.24 23.9%
Diferença com a diferença média do setor -0.6433

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
6/10
48.19 53.59 -10.08%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 43.35 46.1 -5.97%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -47.43 29.97 -258.26%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -211.31 49.84 -523.98%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -48.89 8.75 -658.74%
IP Score
3.53/10

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