Análise da empresa Welltower
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (59.02%) é superior à média do setor (-36.99%).
- O nível de dívida atual 39.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.11%.
Contras
- O preço (147.38 $) é superior à avaliação justa (6.56 $)
- Os dividendos (2.01%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.34%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Welltower | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -14.2% | -3.6% |
| 90 dias | 14.7% | -42.6% | -8.5% |
| 1 ano | 59% | -37% | 6.9% |
WELL vs Setor: Welltower superou o setor "Real Estate" em 96.01% no ano passado.
WELL vs Mercado: Welltower superou o mercado em 52.08% no ano passado.
Preço estável: WELL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WELL com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (147.38 $) é superior ao preço justo (6.56 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147.38 $) é 95.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (137.2) é superior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (137.2) é superior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.77) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.04) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.11) é superior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.11) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -183.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-183.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7727%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7727%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.48%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (370.66%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2022 | McHugh Timothy EVP - Chief Financial Officer |
Comprar | 81.68 | 1 385 620 | 16 964 |
| 15.02.2022 | Mcqueen Matthew Grant EVP, Gen.Counsel & Secretary |
Comprar | 81.68 | 554 280 | 6 786 |
| 15.02.2022 | Menon Ayesha SVP - Strategic Investments |
Comprar | 81.68 | 355 635 | 4 354 |
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