Realty Income
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.2 | 59.84 | -24.47% | 55.59 | -18.69% |
| P/S |
|
9.67 | 7.85 | 23.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 4.08 | -70.8% |
|
|
| P/FCF |
|
13.95 | 21.28 | -34.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.6 | 20.59 | -19.36% |
|
|
| Ev/S |
|
15 | 10.42 | 43.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.17 | 27.06 | -21.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0216 | 0.0383 | -43.64% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
90.35 | 53.03 | 70.36% | 89.87 | +0.5285% |
| ROE |
|
2.65 | 11.27 | -76.51% |
|
|
| ROA |
|
1.51 | 3.79 | -60.13% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 6.96 | -64.09% |
|
|
| ROS |
|
21.39 | 22.59 | -5.31% |
|
|
| ROCE |
|
5.41 | -27.32 | -119.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.84 | 5.57 | 4.77% | 6.69 | -12.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.9 | 4.55 | 29.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3725 | 0.4492 | -17.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5701 | 4.88 | -88.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.67 | 10.24 | 140.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.9 | 3.44 | 71.6% | 5.27 | +11.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
27 | 6.05 | 346.09% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8872 | 4.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.43 | 2.74 | -11.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.27 | 3.29 | 60.09% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
181.17 | 435.43 | -58.39% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.46 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
173.76 | 9.21 | 1786.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
168.89 | 17.78 | 849.89% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
99.84 | 25.76 | 287.58% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
176.52 | -26.76 | -759.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-8.79 | -51.96 | -83.08% |
IP Score
6.01/10
