Southwestern Energy
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.71 | 14.25 | -66.97% | 2.39 | +97.2% |
| P/S |
|
1.12 | 2.81 | -60.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 1.91 | -34.73% |
|
|
| P/FCF |
|
20.69 | 207.23 | -90.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.58 | 8 | -30.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 3.38 | -48.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.96 | 207.48 | -84.12% |
|
|
| E/P |
|
0.2175 | 18.41 | -98.82% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.36 | 31.54 | -0.5748% | 37 | -15.25% |
| ROE |
|
26.44 | 15.62 | 69.3% |
|
|
| ROA |
|
234.84 | 8.89 | 2542.07% |
|
|
| ROIC |
|
-61.75 | 10.18 | -706.48% |
|
|
| ROS |
|
23.87 | 12.62 | 89.17% |
|
|
| ROCE |
|
12.53 | 18.43 | -32.02% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 1.94 | 0.6512% | 1.63 | +19.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 1.56 | 27.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
6.02 | 0.2857 | 2007% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3602 | 6.01 | -94.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 4.14 | -38.14% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8754 | -100% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -1.82 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 4.7 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.67 | 53.91 | -44.95% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
114.54 | -79.62 | -243.86% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
168.02 | -91.74 | -283.15% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
74.75 | -90.9 | -182.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-356.3 | -111.33 | 220.04% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-14.48 | -300.13 | -95.18% |
IP Score
5.36/10
