Análise da empresa Southwestern Energy
1. Retomar
Prós
- O preço (7.35 $) é inferior ao preço justo (7.38 $)
- O retorno das ações no último ano (9.72%) é superior à média do setor (6.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.44%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O nível de dívida atual 601.96% aumentou em 5 anos de 35.71%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Southwestern Energy | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | 0.7% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | 1.5% |
| 1 ano | 9.7% | 6.9% | 21.2% |
SWN vs Setor: Southwestern Energy superou o setor "Energy" em 2.85% no ano passado.
SWN vs Mercado: Southwestern Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.52% no ano passado.
Preço estável: SWN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWN com volatilidade semanal de 0.187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.35 $) é inferior ao preço justo (7.38 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.35 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.71) é inferior ao do setor como um todo (14.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.71) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.58) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.44%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.44%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (234.84%) é superior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (234.84%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-61.75%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-61.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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