MAX Bater papo
Smith & Nephew plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.15 | 52.65 | -50.33% | 35.2 | -25.71% |
| P/S |
|
1.85 | 4.03 | -54.02% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 10.87 | -81.17% |
|
|
| P/FCF |
|
19.65 | 39.64 | -50.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | 16.12 | -32.4% |
|
|
| Ev/S |
|
2.32 | 4.35 | -46.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.24 | 52.31 | -57.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0346 | 0.2095 | -83.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.29 | 19.07 | 11.64% | 18.54 | +14.85% |
| ROE |
|
7.86 | -83.32 | -109.43% |
|
|
| ROA |
|
4.05 | 6.38 | -36.49% |
|
|
| ROIC |
|
6.73 | 15.06 | -55.31% |
|
|
| ROS |
|
7.09 | 9.34 | -24.05% |
|
|
| ROCE |
|
12.48 | 84.77 | -85.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.68 | 1.02 | 163.63% | 2.81 | -4.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.18 | 1.4 | 56.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3207 | 0.2742 | 16.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9666 | 15.68 | -93.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.06 | 6.8 | 18.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.38/10
|
2.55 | 1.28 | 98.8% | 2.67 | -4.65% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.75 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7413 | 34.89% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0.8 | -4.1 | -119.49% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.67 | 1.33 | 100.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
56.5 | 44.08 | 28.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
27.41 | 12.47 | 119.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.09 | -86.3 | -146.45% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-8.04 | -75.86 | -89.4% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
23.17 | -79.28 | -129.23% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-7.84 | 4.34 | -280.65% |
IP Score
5.02/10
