Rockwell
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.27 | 34.54 | -6.58% | 26.82 | +20.31% |
| P/S |
|
3.72 | 3.27 | 13.62% |
|
|
| P/BV |
|
8.36 | 5.48 | 52.75% |
|
|
| P/FCF |
|
52.4 | 22.9 | 128.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.92 | 14.5 | 51.18% |
|
|
| Ev/S |
|
4.16 | 3.87 | 7.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
53.76 | 22.11 | 143.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0284 | 0.9201 | -96.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.97 | 21.46 | -11.61% | 19.9 | -4.67% |
| ROE |
|
26.98 | 20.55 | 31.31% |
|
|
| ROA |
|
8.45 | 6.9 | 22.47% |
|
|
| ROIC |
|
13.25 | 12.43 | 6.6% |
|
|
| ROS |
|
11.53 | 10.77 | 7.04% |
|
|
| ROCE |
|
16.39 | 22.78 | -28.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.61 | 2.23 | 16.81% | 2.4 | +8.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.31 | 1.77 | 30.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3643 | 0.3136 | 16.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.96 | 22.93 | -82.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.3 | 7.02 | -38.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.48/10
|
1.79 | 1.55 | 15.47% | 1.59 | +12.61% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8922 | 4.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.34 | -0.0744 | -3242% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.59 | 1.82 | -12.73% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
42.28 | 42.07 | 0.5021% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2398 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.56 | 233.43 | -86.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
24.4 | 119.23 | -79.54% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.62 | 282.25 | -102.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-36.72 | -80.42 | -54.34% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-5.25 | 1575.5 | -100.33% |
IP Score
4.25/10
