Análise da empresa Rockwell
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.79%) são superiores à média do setor (1.55%).
- O nível de dívida atual 36.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.98%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (258.6 $) é superior à avaliação justa (95.03 $)
- O retorno das ações no último ano (-16.75%) é inferior à média do setor (2.73%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rockwell | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.8% | -5.3% | 0.6% |
| 90 dias | -4.4% | -10.5% | 2.1% |
| 1 ano | -16.7% | 2.7% | 25.1% |
ROK vs Setor: Rockwell teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -19.48% no ano passado.
ROK vs Mercado: Rockwell teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.8% no ano passado.
Preço estável: ROK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROK com volatilidade semanal de -0.3221% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (258.6 $) é superior ao preço justo (95.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (258.6 $) é 63.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.27) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.27) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.36) é superior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.36) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.72) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.72) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.92) é superior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.92) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.98%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.98%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.45%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.45%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.25%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.25%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% é superior à média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.79% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.95%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
