Rockwell

Lucratividade por seis meses: +49.6%
Rendimento de dividendos: 1.81%
Setor: Industrials

Relatórios Rockwell

Relatórios

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Relatório Financeiro Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema


Capitalização

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
13.44 17.34 24.74 17.91 25.64 34.11 24.93 33.49 30.6 38.9 29.75 3.60
Receita, bilhão $
5.88 6.31 6.67 6.69 6.33 7 7.76 9.06 8.26 8.26 7.68 5.47
Lucro líquido, bilhão $
0.73 0.826 0.5355 0.6958 1.02 1.36 0.9191 1.39 0.9525 0.9525 1.13 -1.36
EV, bilhão $
13.88 15.4 24.95 21.07 27.36 38.37 28.75 35.31 34.36 34.36 32.83 4.66
EBIT, bilhão $
1.01 1.11 1.4 0.9992 1.09 1.22 1.19 1.74 1.25 1.25 1.30 2.78
Ebitda, bilhão $
1.19 1.28 1.57 1.15 1.26 1.41 1.43 1.99 1.57 1.57 1.53 4.50
Oibda $
1.47 1.69 1.85 2.23 1.45 1.45 1.74 -0.27
Valor do equilíbrio, bilhão $
5.67 6.1 1.62 0.4042 0.7088 2.39 2.73 3.56 3.5 3.5 2.58 37.63
FCF, bilhão $
0.83 0.892 1.17 1.05 1.01 1.14 0.682 1.21 0.6391 0.6391 0.9362 -8.75
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
1.03 1.3 1.3 1.18 1.12 1.26 0.8231 1.37 0.8638 0.8638 1.09 -5.06
Lucro operacional, bilhão $
1.01 1.03 1.27 0.9992 1.09 1.22 1.33 1.62 0.8306 0.8306 1.22 -5.29
Ópera. Despesas, bilhões $
1.47 1.59 1.6 1.54 1.48 1.68 1.77 2.02 3.19 3.19 2.03 16.60
Capex, bilhão $
0.117 0.141 0.1255 0.1328 0.1139 0.1203 0.1411 0.1605 0.2247 0.2247 0.1521 14.56


Saldo contábil

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
1.53 2.54 0.6188 1.02 0.7046 0.6622 0.4907 1.07 0.471 0.471 0.6797 -7.74
Investimentos de curto prazo $
0.9028 1.12 0.2909 0.0396 0.0006 0.0006 0.0126 0.0006 0.0003 0.0003 0.0029 -12.94
Investimentos de longo prazo $
0.0054 0.0195 0.3257 1.29 0.7939 0.9535 1.36 1.06 0.1571 0.8649 -27.68
Contas a receber $
1.08 1.14 1.19 1.18 1.25 1.42 1.74 2.17 1.8 1.8 1.68 7.57
Total de ativos circulantes $
4.03 4.23 2.83 2.81 2.54 2.88 3.28 4.91 3.88 3.88 3.50 8.84
Ativos puros, bilhões $
1.99 2.66 2.83 2.81 2.54 2.88 0.9075 1.03 1.2 1.2 1.71 -13.93
Ativos, bilhões $
7.1 7.16 6.26 6.11 7.26 10.7 10.76 11.3 11.23 11.23 10.25 9.12
Dívida de curto prazo $
0.4486 0.6004 0.551 0.3005 0.0246 0.5097 1.05 0.1867 1.17 1.17 0.5882 116.50
Dívida de longo prazo $
1.52 1.24 1.23 1.96 1.97 3.46 2.87 2.86 2.56 2.56 2.74 5.38
Dívida, bilhão $
5.11 4.5 4.64 5.71 6.24 8.01 7.74 7.56 7.56 7.56 7.42 3.91
Dívida pura, bilhão $
0.4385 0.4329 1.16 1.24 1.57 3.63 3.61 2.26 3.62 3.62 2.94 18.18
Dívida, bilhão $
1.96 0.6004 1.78 2.26 2.27 4.29 4.1 3.33 4.09 4.09 3.62 12.50
Receita de juros $
0.0127 0.0196 0.0244 0.0111 0.0055 0.0016 0.0044 0.0097 0.0065 -2.66
Despesas com juros, bilhões $
0.0713 0.0762 0.073 0.0982 0.1035 0.0946 0.1232 0.1353 0.151 0.151 0.1215 7.85
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0586 0.0196 0.0244 0.0111 0.0055 0.0016 0.0044 0.0097 0.0097 0.0065 -2.66
Boa vontade $
1.05 1.03 1.07 1.08 1.08 1.07 1.65 3.63 3.52 3.53 2.68 26.96
Depreciação, bilhão $
0.1722 0.1689 0.1646 0.1522 0.1727 0.1898 0.2389 0.2504 0.3174 0.3174 0.2338 12.94
Custo, bilhão $
3.69 3.79 3.8 3.74 3.74 4.1 4.66 5.34 5.07 5.07 4.58 6.27
Suprimentos médicos $
0.5266 0.5587 0.5816 0.5757 0.584 0.7981 1.05 1.4 1.29 1.29 1.02 17.18


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 5.56 6.35 4.22 5.83 8.78 11.6 7.88 12 8.32 8.32 9.72 -1.07
O preço da ação do AO 134.4 196.35 150.48 202.67 250.81 291.95 310.48 285.79 339.75 339.75 295.76 6.26
O número de ações da AO, milhões 131 129 126 119 116 117 116.7 115.6 114.5 114.5 115.96 -0.26
FCF/Promoção 6.34 6.86 9.26 8.79 8.63 9.74 5.84 10.5 5.58 5.58 8.06 -8.35


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 34.33 35.45 25.02 68.83 183.86 87.66 35.94 44.13 26.98 26.98 36.58 75.71 -31.87
Roa, % 10.8 11.57 7.98 11.25 15.3 15.12 8.57 12.58 8.45 8.45 7.46 12.00 -11.20
ROIC, % 23.65 18.98 20.56 14.44 25.18 36.7 28.31 21.41 28.4 13.25 15.11 28.00 2.44
Ros, % 17.64 21.06 14.93 19.59 23.36 11.84 15.32 11.53 11.53 11.53 13.32 14.72 -13.17
Roce, % 41.81 34.88 19.52 16.57 13.15 13.62 21.92 16.39 34.01 16.39 52.59 19.82 20.93
EBIT margem 14.93 17.15 17.48 15.38 19.21 15.13 15.13 15.13 17.77 16.47 -2.85
Lucratividade do EBITDA 20.33 23.53 17.2 19.88 20.2 18.45 21.98 18.97 18.97 18.97 23.29 19.71 -1.25
Pura lucratividade 17.1 16.4 8.03 10.39 16.16 19.41 11.84 15.32 11.53 11.53 13.53 14.85 -6.53
Eficiência operacional, % 16.36 19.1 20.34 17.62 17.4 17.19 17.91 10.05 10.05 10.05 17.36 14.52 -10.40
Margem porcentagem pura, % 11.89 12.47 13.11 12.4 13.07 8.03 10.38 16.15 19.38 8.79 14.35 13.40 8.20
FCF lucratividade, % 7.04 6.18 5.11 5.45 5.27 4.06 3.34 2.37 3.63 1.64 3.73 -7.18


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
24.2 31 44.44 28.5 25.21 25.59 27.35 23.82 32.27 32.27 20.90 26.85 5.06
P/bv
8.7 9.4 14.71 49.07 25.1 12.9 8.33 8.83 8.36 8.36 5.38 12.70 -19.74
P/s
3 4 3.57 2.96 4.08 4.97 3.24 3.65 3.72 3.72 3.30 3.93 -1.83
P/fcf
23.93 14.22 21.95 28.86 35.87 42.2 27.58 52.4 52.4 60.87 29.35 42.09 7.87
E/p
0.0389 0.0249 0.035 0.0412 0.0394 0.0319 0.0382 0.0284 0.0284 0.0245 0.05 0.0333 -6.34
EV/EBIT
20.27 25.44 31.19 24.09 20.29 27.49 27.49 27.49 17.10 26.11 -2.49
EV/EBITDA
11.7 12.01 15.91 18.3 21.75 27.15 20.07 17.74 21.92 21.92 13.52 21.73 0.16
EV/S
3.43 3.4 3.16 4.13 5.36 3.7 3.9 4.16 4.16 4.16 3.99 4.26 -4.94
EV/FCF
24.27 19.32 20.14 25.95 32.85 42.15 29.08 53.76 53.76 53.76 37.50 42.32 10.35
Dívida/Ebitda
0.47 1.13 1.96 1.81 3.03 2.86 1.68 2.61 2.61 2.61 2.25 2.56 -2.94
NetDebt/Ebitda
0.36 0.77 1.18 0.99 1.98 2.52 1.14 2.31 2.31 2.31 1.70 2.05 3.13
Dívida/índice
0.63 0.74 0.93 0.81 0.75 0.3811 0.295 0.3643 0.3643 0.3643 0.32 0.4309 -13.45
Dívida/patrimônio líquido
1.69 2.87 14.12 5.76 3.35 1.5 0.9363 1.17 2.06 1.17 0.95 1.80 -9.27
Dívida/lucro líquido
2.23 3.32 3.24 1.95 2.96 4.46 2.4 4.3 4.3 4.3 4.49 3.68 7.75
Peg
-99.77 -99.77 -79.40 -99.7700 0.00
Beta
1.38 1.42 1.46 0.7325 -0.1499 2.05 2.05 0.66 1.10 7.62
ÍNDICE ALTMAN
5.82 5.46 5.74 5.9 6.15 5.1 5.15 4.94 5.02 5.67 3.98 5.27 -3.98


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.3501 0.3907 0.4408 0.4598 0.4728 0.4971 0.5194 0.5424 0.571 0.8073 0.5205 3.85
Dividendo
3.12 3.65 3.93 4.13 4.33 4.6 4.86 5.12 2.62 5.24 4.31 -9.56
Div renda, AO, %
1.64 2.09 2.01 1.67 1.3 1.57 1.82 1.82 1.52 1.81 1.90 1.61 3.18
Dividendos / lucro, %
50.3 48.4 82.32 66.08 46.21 36.6 56.51 39.09 59.95 59.95 42.33 47.67 5.34
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.87 1.87 1.16 1.47 2.05 2.62 1.69 2.43 1.18 1.18 3.12 1.99 -10.46


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Descansar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
P&D, bilhão
0 0 0 0 0 0 0 0.5295 0.4773 0 -5.06
No total, dívida
2.24 1.94 1.81 -6.86
Capex/Receita, %
1.8 1.72 1.82 1.77 2.72 2.72 8.61
Funcionários, pessoas
24 500 24 500 26 000 29 000 4.31