PHX Minerals Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.41 | 14.25 | -33.95% | -1.29 | -830.78% |
| P/S |
|
2.95 | 2.81 | 4.77% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.91 | -44.44% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.1 | 207.23 | -110.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.51 | 8.01 | -31.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.66 | 3.38 | 8.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.66 | 207.46 | -113.33% |
|
|
| E/P |
|
0.1069 | 18.41 | -99.42% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.54 | 31.53 | 111.05% | 15.43 | +331.2% |
| ROE |
|
11.3 | 15.72 | -28.12% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 8.93 | -6.35% |
|
|
| ROIC |
|
-2 | 10.18 | -119.64% |
|
|
| ROS |
|
31.31 | 12.65 | 147.47% |
|
|
| ROCE |
|
17.06 | 18.76 | -9.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 1.93 | -42.36% | 2.88 | -61.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | 1.56 | -30.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1981 | 0.2853 | -30.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2478 | 6.01 | -95.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.37 | 4.12 | -42.5% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.73/10
|
3.49 | 4.27 | -18.21% | 2.84 | +22.93% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.01 | -1.98 | 1.57% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.84 | 4.7 | -39.62% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.72 | 53.63 | -25.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7769 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-23.99 | -84.39 | -71.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-148.51 | -93.15 | 59.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-133.95 | -92.66 | 44.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-149.09 | -107.41 | 38.8% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-115.92 | -297.75 | -61.07% |
IP Score
5.17/10
