Análise da empresa PHX Minerals Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.7 $) é inferior ao preço justo (4.11 $)
- O retorno das ações no último ano (1.7%) é superior à média do setor (-42.38%).
- O nível de dívida atual 19.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.67%.
Contras
- Os dividendos (3.27%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.3%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PHX Minerals Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.9% | 0% | -0.4% |
| 90 dias | 13.9% | -48.1% | 8.4% |
| 1 ano | 1.7% | -42.4% | 31.3% |
PHX vs Setor: PHX Minerals Inc. superou o setor "Energy" em 44.08% no ano passado.
PHX vs Mercado: PHX Minerals Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.6% no ano passado.
Preço estável: PHX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHX com volatilidade semanal de 0.0326% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.7 $) é inferior ao preço justo (4.11 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.7 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.41) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.41) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.51) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.3%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.3%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.36%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.29%) estão num nível confortável.
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