PennyMac Financial Services, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -6%
Rendimento de dividendos: 0.9655%
Setor: Financials

PennyMac Financial Services, Inc.

120.00120.00112.00112.00104.00104.0096.0096.0088.0088.0080.0080.00Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
17.37 63.37 -72.59% 12.79 +35.85%
P/S 3.39 3.88 -12.6%
P/BV 1.41 2.7 -47.6%
P/FCF -0.7595 1.11 -168.29%
Ev/Ebitda 54.37 -114.97 -147.29%
Ev/S 16.14 4.2 284.54%
Ev/FCF -5.65 -4.59 22.94%
E/P 0.09 5.04 -98.21%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
8/10
29.69 26.94 10.2% 35.61 -16.62%
ROE 8.45 16.52 -48.82%
ROA 1.39 3.56 -61.1%
ROIC 3.72 5.2 -28.44%
ROS 19.54 20.71 -5.64%
ROCE 10.54 14.81 -28.85%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
43.44 -146.92 -129.57% 26.78 +62.19%
Nеt Debt/Ebitda 42.93 -138.16 -131.07%
Debt/Ratio 0.7879 0.1645 378.89%
Debt/Equity 5.81 8.17 -28.86%
Debt/Net Income 66 19.83 232.81%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
2.43/10
0.9655 2.94 -67.15% 1.09 -11.27%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 5.68 -82.39%
DSI 1 0.8789 13.77%
Crescimento médio dos dividendos 27.51 -5.57 -594.33%
Porcentagem média por 5 anos 1.09 3.54 -69.3%
Porcentagem média para pagamentos 11.41 56.02 -79.63%
Diferença com a diferença média do setor -1.97

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-70.76 2545.31 -102.78%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -78.88 1460.2 -105.4%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -81.13 1513.77 -105.36%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -27.46 -226.24 -87.86%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -72.1 1488.87 -104.84%
IP Score
3.39/10

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