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Análise da empresa PennyMac Financial Services, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (98.52 $) é superior à avaliação justa (52.21 $)
- Os dividendos (0.9655%) estão abaixo da média do setor (2.94%).
- O retorno das ações no último ano (-4.39%) é inferior à média do setor (19.76%).
- O nível de dívida atual 78.79% aumentou em 5 anos de 69.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.45%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| PennyMac Financial Services, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -1.8% | -2.5% |
| 90 dias | 4.3% | -4.6% | 9.7% |
| 1 ano | -4.4% | 19.8% | 17% |
PFSI vs Setor: PennyMac Financial Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -24.14% no ano passado.
PFSI vs Mercado: PennyMac Financial Services, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.43% no ano passado.
Preço estável: PFSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PFSI com volatilidade semanal de -0.0844% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (98.52 $) é superior ao preço justo (52.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98.52 $) é 47% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.37) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.37) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.41) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (54.37) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (54.37) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.45%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.45%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.72%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.72%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9655% está abaixo da média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9655% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9655% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.75%) estão num nível desconfortável.
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