NYSE: PFSI - PennyMac Financial Services, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -8.68%
Rendimento de dividendos: +0.93%
Setor: Financials

Relatórios PennyMac Financial Services, Inc.

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.31 1.18 0.3996 0.7823 1.72 2.66 3.25 3.05 3.4 3.46 2.82 14.60
Выручка, млрд $
0.782 1.04 1.1 1.14 1.69 5.45 3.98 1.97 1.4 1.4 2.90 -3.70
Чистая прибыль, млрд $
0.047 0.066 0.101 0.0877 0.393 1.65 1 0.4755 0.1447 0.1447 0.7326 -18.11
EV, млрд $
2.67 6.05 2.83 5.56 9.68 31.34 18.34 13.65 17.21 17.21 18.04 12.20
EBIT, млрд $
0.2792 0.3831 0.3359 0.2555 -0.0796 2.2 1.32 -1.11 0.71 0.71 0.6081 -254.91
EBITDA, млрд $
0.303 0.734 0.639 0.5144 0.5294 2.24 1.36 0.6652 0.71 0.71 1.10 6.05
Баланс стоимость, млрд $
0.0985 0.1645 0.2653 1.65 2.06 3.39 3.42 3.47 3.54 3.54 3.18 11.44
FCF, млрд $
-0.342 -0.969 -1.09 0.3139 -2.51 -6.28 2.51 5.95 -1.62 -1.62 -0.3900 -8.38
Операционный денежный поток, млрд $
0.0531 -0.9385 -0.8836 0.5724 -2.25 -6.2 2.56 6.03 -1.58 -1.58 -0.2880 -6.83
Операционная прибыль, млрд $
0.313 0.428 0.357 0.2677 -0.0796 2.2 1.32 0.615 0.71 0.71 0.9531 -254.91
Операционные расходы, млрд $
0.0406 0.0534 0.1016 0.1573 0.1621 1.73 0.7847 -0.0021 0.5946 0.5946 0.6539 29.68
CAPEX, млрд $
0.395 0.031 0.202 0.2585 0.263 0.0842 0.0569 0.0831 0.0362 0.0362 0.1047 -32.74


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1055 0.0994 0.2078 0.0471 0.1883 0.5327 0.3401 1.33 0.9384 0.9384 0.6659 37.88
Short Term Investments $
0.0463 0.086 0.1701 0.1178 0.0746 0.0152 0.0069 0.0122 0.0103 0.0103 0.0238 -32.70
Long term investments $
0.0233 0.0475 0.0012 0.0012 0.0014 0.0017 12.33 0.0013 0.000929 0.0011 2.47 -8.34
Total Receivables $
0.4063 0.6208 1.39 0.0335 1.09 26.33 12.81 8.33 0.1323 0.0293 9.74 -34.41
Total Current Assets $
1.96 3.33 5.01 4.24 6.61 27.46 13.86 10.29 0.9384 11.27 11.83 -32.32
Чистые активы, млрд $
0.2708 0.3473 0.4694 4.24 6.61 27.46 13.86 0.0942 13.41 10.29 12.29 15.20
Активы, млрд $
3.51 5.13 7.37 7.48 10.2 31.6 18.78 16.82 18.84 18.84 19.25 13.06
Short Term Debt $
1.17 1.74 2.38 1.93 4.14 9.65 7.29 3.29 3.76 8.65 5.63 -1.91
Long Term Debt $
0.0611 2.56 3.8 1.3 1.31 1.87 1.8 2.25 9.73 9.73 3.39 49.34
Задолженность, млрд $
2.44 3.73 5.65 5.82 8.14 28.21 15.36 13.35 15.31 15.31 16.07 13.47
Чистый долг, млрд $
1.36 4.86 6.67 4.83 6.93 26.36 13.65 10.47 12.55 12.55 13.99 12.61
Долг, млрд $
1.46 4.96 2.64 4.88 7.12 26.89 13.99 11.8 13.49 18.38 14.66 13.63
Interest income $
0.000207 0.0811 0.1432 0.2164 0.1102 468.62
Расходы на обслуживание долга $
0.0685 0.1062 0.1445 0.1446 0.609 0.0379 0.0429 0.0502 0.6378 0.6378 0.2756 0.93
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.1062 0.1432 0.2164 0.0845 -226.78
Goodwill $
0.1487 0.1487 0.00
Амортизация, млрд $
0.1556 0.3061 0.2816 0.2588 0.609 0.0379 0.0429 1.78 0.07 0.07 0.5080 -35.12
Себестоимость, млрд $
0.4283 0.5567 0.6414 0.7124 0.9975 1.49 1.83 1.3 0.0971 0.0971 1.14 -37.24
Товарно материальные запасы $
-0.0938 -0.0918 -0.0208 1.1 5.68 1.3 0.202 0.107 1.02 0.015 1.66 -29.07


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 2.17 2.94 4.03 2.48 4.85 20.92 14.87 8.5 2.74 2.74 10.38 -10.79
Цена акции ао 16.65 22.35 21.26 34.04 65.62 60.54 88.37 102.14 102.51 102.51 83.84 9.33
Число акций ао, млн 76 77 24 35 81 78 67 55.95 52.73 52.73 66.94 -8.23
FCF/акцию -4.49 -12.59 -43.44 8.89 -30.93 -79.81 37.14 106.35 -30.69 -30.69 0.4120 -0.16


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 19.48 21.38 24.67 8.26 21.15 60.43 29.48 13.8 4.13 4.09 10.84 25.80 -27.87
ROA, % 1.57 1.53 1.61 1.18 4.44 7.88 3.98 2.67 0.8111 0.7676 3.71 3.96 -28.82
ROIC, % 4.39 5.65 4.27 2.27 8.15 12.83 4.21 3.38 0.8489 3.72 8.01 5.88 -36.39
ROS, % 24.52 22.63 31.34 56.34 38.2 24.17 10.32 10.32 10.32 10.32 23.12 18.67 -23.03
ROCE, % 27.38 19.53 5.53 -1.57 10.64 12.93 -9.01 5.32 20.06 20.06 -0.98 7.99 13.52
Ebit margin, % -4.71 8.01 -43.69 -56.45 50.65 50.65 50.65 1.83 44.61
Рентаб EBITDA, % 50.53 58.09 45.22 31.35 41.08 34.19 33.82 50.65 50.65 50.65 33.45 42.08 4.28
Чистая рентаб, % 40 41.2 32.5 7.71 23.27 30.19 25.25 24.17 10.32 10.32 23.02 22.64 -15.01
Operation Margin, % 32.46 26.02 33.28 57.34 38.2 31.27 50.65 50.65 50.65 50.65 34.35 44.28 5.80
Чистая процентная маржа, % 3.57 6.63 6.04 6.37 9.16 7.77 23.26 41.41 28.2 24.69 25.36 21.96 25.22
Доходность FCF, % -53.92 -25.98 -81.93 -260.88 23.96 -119.12 -190.91 64.13 210.61 -47.54 -16.5660 -16.78


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
7.7 6.6 8.6 8.39 6.99 3.02 4.68 6.68 32.19 32.19 22.00 10.71 35.72
P/BV
1.3 1.2 1.3 0.4447 1.33 1.47 1.37 0.9148 1.32 1.32 2.50 1.28 -0.15
P/S
1.6 1.4 1.6 0.6466 1.63 0.912 1.18 1.61 3.32 3.32 4.83 1.73 15.29
P/FCF
-1.29 4.32 -0.87 -15.46 1.72 0.4748 0.5815 -2.14 -2.14 -2.14 7.77 -0.3007 -204.47
E/P
0.2227 0.0669 0.1866 0.5004 0.2568 0.1683 0.0425 0.0418 0.0418 0.0418 1.16 0.1102 -30.45
EV/EBIT
-121.27 72.14 -10.57 -12.29 24.24 24.24 24.24 24.24 9.97 -218.06
EV/EBITDA
8.82 11.53 4.43 10.82 18.28 13.99 13.49 20.52 24.24 24.24 29.48 18.10 5.81
EV/S
6 6.07 7.1 2.62 4.39 6.94 12.28 12.28 12.28 12.28 5.45 9.63 22.84
EV/FCF
-6.07 21.81 -4.78 -2.27 6.96 2.29 -10.63 -10.63 -10.63 -10.63 11.12 -4.5280 -208.84
Debt/EBITDA
4.13 9.48 13.45 12 10.29 17.74 19 25.89 25.89 25.89 -6.06 19.76 20.27
Netdebt/Ebitda
10.8 11.53 9.12 0.96 5.53 15.74 17.68 17.68 17.68 17.68 -6.58 14.86 26.17
Debt/Ratio
0.77 0.78 0.8 0.89 0.82 0.7015 0.716 0.9756 0.9756 0.9756 0.19 0.8377 3.54
Debt/Equity
12.03 3.52 3.95 8.32 4.49 3.4 3.81 1.79 1.79 1.79 18.90 3.06 -16.80
Debt/Net Income
61.36 64.91 25.64 7 13.83 24.82 93.28 127.09 127.09 127.09 20.98 77.22 55.83
peg
-44.09 -44.09 -44.0900 0.00
Бета
1.14 1.22 1.44 2.83 0.126 0.3486 0.3486 0.13 1.19 -22.16
Индекс Альтмана
0.97 0.82 1.14 0.99 0.5678 2.52 1.05 0.8899 0.8899 0.8899 4.38 1.18 9.40


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0101 0.0101 0.0101 0.0097 0.0309 0.0529 0.0546 0.0414 0.0414 0.0428 0.0442 6.03
Дивиденд
0.15 0.2 0.4 0.12 0.54 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8080 15.29
Див доход, ао, %
0 0 0 0.3544 0.8546 1.15 1.3 0.9368 1.06 0.9276 2.34 1.06 4.40
Дивиденды / прибыль, %
21.29 15.22 9.98 11.46 2.47 1.88 5.27 11.49 28.65 28.65 44.83 9.95 63.26


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.924 0.9779 1.24 10.30
Персонал, чел
7075 7208 4135 3914 -13.76