Ovintiv Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.55 | 13.92 | -60.15% | 9.1 | -39.08% |
| P/S |
|
1.08 | 2.36 | -54.37% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 1.71 | -34.96% |
|
|
| P/FCF |
|
9.29 | 202.43 | -95.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.92 | 7.61 | -48.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 2.89 | -41.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.82 | 199.7 | -93.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1577 | 18.41 | -99.14% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.33 | 29.87 | 45.07% | 41.49 | +4.44% |
| ROE |
|
20.11 | 15.66 | 28.39% |
|
|
| ROA |
|
10.43 | 8.86 | 17.75% |
|
|
| ROIC |
|
9.63 | 10.18 | -5.42% |
|
|
| ROS |
|
19.43 | 11.72 | 65.85% |
|
|
| ROCE |
|
27.06 | 18.45 | 46.63% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 1.92 | -34.62% | 1.38 | -9.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.44 | 1.54 | -6.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2917 | 0.2832 | 3.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5639 | 6 | -90.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.8 | 4.06 | -31.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.75/10
|
2.7 | 4.13 | -34.58% | 2.33 | +15.72% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
5 | 3.29 | 51.79% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8711 | 14.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.69 | -35.4 | -152.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.33 | 4.65 | -49.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.25 | 55.67 | -29.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.43 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
58.41 | -76.6 | -176.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
37.69 | -90.32 | -141.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
791.03 | -88.96 | -989.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
382.37 | -110.96 | -444.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
781.88 | -295.75 | -364.37% |
IP Score
7.74/10
