Orchid Island Capital
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
52.67 | 61.35 | -14.15% | 24.53 | +114.76% |
| P/S |
|
2.48 | 7.68 | -67.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.8171 | -0.8993 | -190.86% |
|
|
| P/FCF |
|
56.25 | 23.59 | 138.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.91 | 20.69 | 15.52% |
|
|
| Ev/S |
|
25.1 | 9.87 | 154.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
485.99 | 31.01 | 1467.16% |
|
|
| E/P |
|
-0.0871 | 0.0374 | -333.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
105.01 | 48.83 | 115.04% | 94 | +11.71% |
| ROE |
|
-8.35 | 6.02 | -238.59% |
|
|
| ROA |
|
-0.9197 | 3.74 | -124.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-25.32 | 21.19 | -219.49% |
|
|
| ROCE |
|
36.27 | -16.16 | -324.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
22.78 | 10.65 | 113.95% | -9.06 | -351.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
21.55 | -18.71 | -215.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8689 | 0.418 | 107.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
17.06 | 4.59 | 271.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-94.47 | 7.33 | -1389.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
18.4 | 3.21 | 472.73% | 18.17 | +1.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8891 | -19.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
5.35 | 4.84 | 10.62% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
18.17 | 3.27 | 455.56% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1167.31 | 422.63 | 176.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
15.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
342.65 | -19.13 | -1891.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
50.78 | 6.25 | 712.48% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-263.44 | 33.98 | -875.28% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-83.33 | 3.28 | -2640.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-304.31 | 26.09 | -1266.39% |
IP Score
4.19/10
