Análise da empresa Orchid Island Capital
1. Retomar
Prós
- O preço (2.95 $) é inferior ao preço justo (8.27 $)
- Os dividendos (20.37%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O nível de dívida atual 86.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 89.09%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-60%) é inferior à média do setor (-45.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.35%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orchid Island Capital | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -62% | 4% | 0.6% |
| 90 dias | -65.9% | -47.1% | 7% |
| 1 ano | -60% | -45.2% | 31.9% |
ORC vs Setor: Orchid Island Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -14.84% no ano passado.
ORC vs Mercado: Orchid Island Capital teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.89% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ORC é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ORC com volatilidade semanal de -1.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.95 $) é inferior ao preço justo (8.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.95 $) é 180.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.67) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.67) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8171) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8171) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.91) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.91) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.35%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.35%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.9197%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.9197%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.37% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.3%) estão num nível desconfortável.
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