Obsidian Energy Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.37 | 14.09 | -47.72% | 1.85 | 297.91% |
| P/S |
|
1.22 | 2.37 | -48.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.4841 | 1.72 | -71.9% |
|
|
| P/FCF |
|
9.18 | 5.59 | 64.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.73 | 7.62 | -64.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 2.92 | -46.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.4 | 5.61 | 209.99% |
|
|
| E/P |
|
0.2001 | 18.41 | -98.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.28 | 30.17 | 89.83% | 61.69 | -7.15% |
| ROE |
|
6.57 | 15.76 | -58.31% |
|
|
| ROA |
|
4.8 | 8.9 | -46.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.53 | 11.66 | 41.72% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 19.36 | -53.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.593 | 1.9 | -68.82% | 1.16 | -49.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.608 | 1.52 | -60% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0986 | 0.2827 | -65.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.162 | 6 | -97.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.05 | 4.1 | -49.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.49 | -100% | 39.02 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.451 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.5714 | 0.8473 | -32.56% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-181.97 | -1.97 | 9123.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
39.02 | 4.36 | 795.41% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
166.98 | 56.96 | 193.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.49 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
7/10
|
57.04 | -17.97 | -417.42% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
105.6 | 11.28 | 836.17% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-113.42 | 17.72 | -740.07% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-326.15 | -191.8 | 70.05% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-111.87 | 8501.67 | -101.32% |
IP Score
5.64/10
