Análise da empresa Obsidian Energy Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.02 $) é inferior ao preço justo (8.6 $)
- O nível de dívida atual 9.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.89%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
- O retorno das ações no último ano (-28.67%) é inferior à média do setor (-4.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.57%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Obsidian Energy Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -2.5% | 1.7% |
| 90 dias | -19.6% | -0.1% | 6.1% |
| 1 ano | -28.7% | -4.8% | 31.4% |
OBE vs Setor: Obsidian Energy Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -23.83% no ano passado.
OBE vs Mercado: Obsidian Energy Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.08% no ano passado.
Preço estável: OBE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OBE com volatilidade semanal de -0.5514% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.02 $) é inferior ao preço justo (8.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.02 $) é 42.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.37) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.37) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4841) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4841) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.73) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.57%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.8%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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