Maximus, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.66 | 143.35 | -86.98% | 20.69 | -9.79% |
| P/S |
|
1.08 | 3.33 | -67.62% |
|
|
| P/BV |
|
3.11 | 5.55 | -44% |
|
|
| P/FCF |
|
13.19 | 22.66 | -41.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.55 | 14.73 | -21.58% |
|
|
| Ev/S |
|
1.06 | 3.87 | -72.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.07 | 22.01 | -36.1% |
|
|
| E/P |
|
0.058 | 0.9228 | -93.71% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.21 | 20.62 | -55.35% | 9.85 | -6.54% |
| ROE |
|
17.48 | 21.12 | -17.21% |
|
|
| ROA |
|
7.56 | 7.1 | 6.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.78 | 11.74 | -50.78% |
|
|
| ROCE |
|
15.29 | 22.56 | -32.21% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.199 | -1.6 | -112.42% | 2.05 | -90.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1758 | -1.18 | -85.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0235 | 0.3121 | -92.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4795 | 22.82 | -97.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3168 | 22.06 | -98.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.73/10
|
1.49 | 1.52 | -2.06% | 1.52 | -1.99% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.91 | -87.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9115 | 9.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.91 | 2.21 | 484.7% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.52 | 1.84 | -17.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
47.52 | 41.1 | 15.64% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0314 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
53.29 | 71.34 | -25.3% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
25.49 | 3.24 | 686.73% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
43.08 | 81.73 | -47.29% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
96.71 | -87.97 | -209.94% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
47.35 | 803.73 | -94.11% |
IP Score
6.5/10
