Maximus, Inc. (MMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Maximus, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.54%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (1.46%) é maior que a média no setor (-2.72%).

Contras

O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 21.96%)

Empresas semelhantes

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Maximus, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-6.3%	0%	-1.6%
90 dias	-23.7%	-7.8%	-2.3%
1 ano	1.5%	-2.7%	11.7%

MMS vs Setor: Maximus, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 4.18% зз поо sentido.

MMS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -10.27% no último ano.

Preço estável: MMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.15

P/S: 0.77

Mais dados sobre MMS

3.2. Receita

EPS	5.51
ROE	19.06%
ROA	7.84%
ROIC	12.02%
Ebitda margin	12.42%

Mais dados sobre MMS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (72.41 {moeda}) é menor que o justo (74.53 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (72.41 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (13.15) é menor que o do setor como um todo (49.27).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (13.15) é menor que o do mercado como um todo (64.97).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.51) é menor que o do setor como um todo (4.7).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.51) é menor que o do mercado como um todo (20.2).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (83.71).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.87).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (18.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.11).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 1.91%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (1.91%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-42.03%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (21.96%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.18%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.84%) é maior que o do setor como um todo (7.16%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.84%) é menor que o do mercado como um todo (11.55%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.41%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.55%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.39%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (21.54%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.12.2025	Link Michelle F. Chief of Human Resources	Oferta	86.84	35 075	4 039
28.11.2025	Warren Michael J. Director	Comprar	86.11	121	14
28.11.2025	RAJAN GAYATHRI Director	Comprar	86.11	362	42
29.08.2025	Warren Michael J. Director	Comprar	87.58	1 226	14
29.08.2025	RAJAN GAYATHRI Director	Comprar	87.58	3 591	41

Investing Port

Maximus, Inc.

Análise da empresa Maximus, Inc.