Kosmos Energy Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.48 | 14.09 | 9.83% | 3.88 | +298.89% |
| P/S |
|
1.94 | 2.37 | -17.98% |
|
|
| P/BV |
|
3.2 | 1.72 | 85.82% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.37 | 5.59 | -464.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.81 | 7.62 | -36.93% |
|
|
| Ev/S |
|
3.29 | 2.92 | 12.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-33.45 | 5.61 | -695.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0626 | 18.41 | -99.66% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.49 | 30.17 | 126.98% | 29.15 | +134.92% |
| ROE |
|
20.68 | 15.76 | 31.24% |
|
|
| ROA |
|
4.32 | 8.9 | -51.4% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 10.18 | -76.43% |
|
|
| ROS |
|
12.55 | 11.66 | 7.6% |
|
|
| ROCE |
|
69.79 | 19.36 | 260.56% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 1.9 | 7.99% | 2.76 | -25.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 1.52 | 29.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4847 | 0.2827 | 71.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6233 | 6 | -89.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.21 | 4.1 | 173.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.69 | -100% | 1.02 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.8599 | -18.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.37 | -4 | 359.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.02 | 4.49 | -77.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.86 | 56.96 | -80.94% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.52 | -20.94 | -164.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
25.16 | 9.38 | 168.23% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-481.29 | 16.42 | -3031.12% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-160.66 | -145.48 | 10.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-417.03 | 7880.03 | -105.29% |
IP Score
4.42/10
