Kosmos Energy Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.44 | 14.25 | -40.8% | 2.85 | +196.26% |
| P/S |
|
0.9559 | 2.81 | -65.98% |
|
|
| P/BV |
|
0.8921 | 1.91 | -53.21% |
|
|
| P/FCF |
|
5.03 | 207.29 | -97.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.88 | 8 | -76.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9052 | 3.38 | -73.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.24 | 207.48 | -98.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | 18.41 | -99.7% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.14 | 31.54 | 52.64% | 34.83 | +38.22% |
| ROE |
|
17.01 | 15.62 | 8.88% |
|
|
| ROA |
|
3.71 | 8.89 | -58.31% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 10.18 | -76.43% |
|
|
| ROS |
|
11.33 | 12.62 | -10.21% |
|
|
| ROCE |
|
19.48 | 18.71 | 4.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.97 | 1.94 | 53.04% | 2.92 | +1.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1053 | 1.56 | -106.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4508 | 0.2857 | 57.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.96 | 6.01 | -67.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.61 | 4.14 | 204.24% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 1.02 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.67 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7 | 0.8754 | -20.03% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.37 | -1.8 | 920.55% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.02 | 4.7 | -78.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.86 | 53.91 | -79.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-4.24 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
108.4 | -79.62 | -236.15% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
358.29 | -91.74 | -490.55% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-146.08 | -90.9 | 60.7% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-470.63 | -111.33 | 322.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-139.05 | -300.13 | -53.67% |
IP Score
5.2/10
