Análise da empresa Kosmos Energy Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.03 $) é inferior ao preço justo (6.99 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.68%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.69%).
- O retorno das ações no último ano (-55.59%) é inferior à média do setor (-16.26%).
- O nível de dívida atual 48.47% aumentou em 5 anos de 46.51%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kosmos Energy Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -17.2% | 1.6% |
| 90 dias | -16.2% | -18.7% | 4.3% |
| 1 ano | -55.6% | -16.3% | 27% |
KOS vs Setor: Kosmos Energy Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -39.33% no ano passado.
KOS vs Mercado: Kosmos Energy Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.6% no ano passado.
Preço estável: KOS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KOS com volatilidade semanal de -1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.03 $) é inferior ao preço justo (6.99 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.03 $) é 39% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.48) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.48) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.2) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.81) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.81) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.68%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.68%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.4%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.4%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0777%) estão num nível desconfortável.
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