Kinetik Holdings Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.12 | 13.92 | -63.2% | 163.2 | -96.86% |
| P/S |
|
1.58 | 2.36 | -33.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.7535 | 1.71 | -56.05% |
|
|
| P/FCF |
|
7.37 | 202.43 | -96.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.51 | 7.61 | 11.76% |
|
|
| Ev/S |
|
4.44 | 2.89 | 53.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.87 | 199.7 | -89.05% |
|
|
| E/P |
|
0.2056 | 18.41 | -98.88% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.17 | 29.02 | 79.76% | 53.33 | -2.17% |
| ROE |
|
-72.8 | 15.66 | -564.9% |
|
|
| ROA |
|
5.95 | 8.86 | -32.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.76 | 11.72 | 162.57% |
|
|
| ROCE |
|
14.26 | 18.6 | -23.32% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.48 | 1.92 | 185.72% | 5.63 | -2.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.49 | 1.54 | 257.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5529 | 0.2832 | 95.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.41 | 6 | -76.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.29 | 4.06 | 129.1% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.82 | 4.13 | 65.24% | 8.21 | -16.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8711 | 5.23% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
18.97 | -35.4 | -153.59% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.21 | 4.65 | 76.52% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1166.19 | 55.67 | 1994.93% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.69 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
231.73 | -76.6 | -402.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
231.89 | -90.32 | -356.74% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-300.4 | -88.96 | 237.68% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-181.63 | -110.96 | 63.69% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-151.81 | -295.75 | -48.67% |
IP Score
5.49/10
