Análise da empresa Kinetik Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.82%) são superiores à média do setor (3.83%).
- O retorno das ações no último ano (83.08%) é superior à média do setor (-14.55%).
Contras
- O preço (60.6 $) é superior à avaliação justa (55.01 $)
- O nível de dívida atual 55.29% aumentou em 5 anos de 51.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-72.8%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kinetik Holdings Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -17.5% | -1.4% |
| 90 dias | 23.5% | -21.2% | 0.7% |
| 1 ano | 83.1% | -14.5% | 22.3% |
KNTK vs Setor: Kinetik Holdings Inc. superou o setor "Energy" em 97.63% no ano passado.
KNTK vs Mercado: Kinetik Holdings Inc. superou o mercado em 60.76% no ano passado.
Preço estável: KNTK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KNTK com volatilidade semanal de 1.6% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (60.6 $) é superior ao preço justo (55.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (60.6 $) é 9.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.12) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.12) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7535) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7535) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.51) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.51) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-72.8%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-72.8%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.95%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.82% é superior à média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.23%) estão num nível desconfortável.
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