NYSE: KMI - Kinder Morgan

Rentabilidade por seis meses: +32.98%
Rendimento de dividendos: +5.15%
Setor: Energy

Kinder Morgan

32.0032.0028.0028.0024.0024.0020.0020.0016.0016.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
15.92 14.25 11.77% 48.84 -67.4%
P/S 2.58 2.81 -8.19%
P/BV 1.25 1.91 -34.79%
P/FCF 9.37 207.23 -95.48%
Ev/Ebitda 11 8.01 37.25%
Ev/S 4.67 3.38 38.32%
Ev/FCF 17.27 207.46 -91.67%
E/P 0.064 18.41 -99.65%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
42.47 31.53 34.72% 37.85 +12.21%
ROE 8.2 15.72 -47.8%
ROA 3.5 8.93 -60.79%
ROIC 1.62 10.18 -84.09%
ROS 16.21 12.65 28.12%
ROCE 13.44 18.76 -28.35%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
1/10
4.93 1.93 154.93% 5.63 -12.4%
Nеt Debt/Ebitda 4.92 1.56 215.54%
Debt/Ratio 0.4522 0.2853 58.49%
Debt/Equity 0.9021 6.01 -84.99%
Debt/Net Income 12.92 4.12 213.49%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
5.15 4.27 20.7% 6.26 -17.74%
Número de anos de crescimento de dividendos 6 3.35 78.95%
DSI 1 0.8754 14.24%
Crescimento médio dos dividendos 7.04 -1.98 -455.98%
Porcentagem média por 5 anos 6.26 4.7 33.14%
Porcentagem média para pagamentos 193.31 53.63 260.49%
Diferença com a diferença média do setor 0.8831

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
3/10
16.08 -84.39 -119.05%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 62.01 -93.15 -166.57%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 13.52 -92.66 -114.59%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 67.18 -107.41 -162.55%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 15.04 -297.75 -105.05%
IP Score
5.89/10

Empresas semelhantes

Sinopec

Occidental Petroleum

Chevron

Exxon Mobil

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura