Análise da empresa Kinder Morgan
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.19%) são superiores à média do setor (4.13%).
- O retorno das ações no último ano (58.6%) é superior à média do setor (-47.97%).
- O nível de dívida atual 45.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.24%.
Contras
- O preço (26.28 $) é superior à avaliação justa (13.22 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.2%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kinder Morgan | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -1% | -1.4% |
| 90 dias | -1.8% | -39.6% | 0.8% |
| 1 ano | 58.6% | -48% | 21.5% |
KMI vs Setor: Kinder Morgan superou o setor "Energy" em 106.57% no ano passado.
KMI vs Mercado: Kinder Morgan superou o mercado em 37.11% no ano passado.
Preço estável: KMI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KMI com volatilidade semanal de 1.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.28 $) é superior ao preço justo (13.22 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.28 $) é 49.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (15.92) é superior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.92) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é superior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11) é superior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 256.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (256.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.2%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.2%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.19% é superior à média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.19% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.19% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (101.73%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 7.58% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | MARTIN THOMAS A President |
Oferta | 27.7 | 498 600 | 18 000 |
| 31.01.2025 | Schlosser John W V.P. (President, Terminals) |
Comprar | 27.48 | 13 204 100 | 480 498 |
| 02.01.2025 | MARTIN THOMAS A President |
Oferta | 27.91 | 502 380 | 18 000 |
| 22.10.2024 | SHAPER C PARK Director |
Oferta | 24.7 | 5 183 490 | 209 858 |
| 22.10.2024 | SHAPER C PARK Director |
Comprar | 24.66 | 5 175 100 | 209 858 |
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