Illinois Tool Works
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.89 | 143.35 | -81.24% | 26.37 | +1.97% |
| P/S |
|
4.94 | 3.33 | 48.08% |
|
|
| P/BV |
|
26.39 | 5.55 | 375.29% |
|
|
| P/FCF |
|
23.12 | 22.72 | 1.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.49 | 14.72 | 45.97% |
|
|
| Ev/S |
|
5.39 | 3.87 | 39.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.15 | 22.17 | 27.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0415 | 0.9228 | -95.5% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.08 | 20.7 | 21.2% | 25.22 | -0.542% |
| ROE |
|
98.17 | 20.95 | 368.52% |
|
|
| ROA |
|
19.06 | 7.08 | 169.15% |
|
|
| ROIC |
|
25.11 | 12.43 | 102.02% |
|
|
| ROS |
|
18.36 | 11.74 | 56.34% |
|
|
| ROCE |
|
134.09 | 22.38 | 499.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.04 | -1.63 | -224.86% | 2.02 | +0.7559% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.81 | -1.23 | -247.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5298 | 0.3123 | 69.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.45 | 22.66 | -80.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.78 | 22.07 | -87.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.6/10
|
2.24 | 1.52 | 47.19% | 2.14 | +4.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
28 | 7.89 | 254.77% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9178 | 8.95% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
10.97 | 2.81 | 290.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.14 | 1.84 | 16.26% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
33.48 | 41.17 | -18.69% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7181 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.15 | 71.34 | -80.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
10.08 | 3.37 | 199.11% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
17.34 | 81.73 | -78.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
15.51 | -88.3 | -117.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
25.84 | 803.73 | -96.78% |
IP Score
5.94/10
